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首页>图书

交易之路:如何构建属于自己的投资体系

2019

12/05
来源:

中国青年网

作者:

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  书名:交易之路:如何构建属于自己的投资体系

  作者:陈凯(诸葛就是不亮)

  出版社:中信出版集团

  书号:978-7-5217-1107-3

  出版时间:2019年11月

  定价:68.00

  【内容简介】

  在这本书中,作者从基础交易理念入手,将股票、期货、债券、金融衍生品及其他有特点的金融工具(可转债、分级基金)的交易知识进行了细致而深入的剖析,由浅入深,层层递进,既有思想锐度,又结合了大量案例,是帮助投资者入市的一部实例教程。同时,这本书也为广大投资者提供了把小资金做大的参考角度,从内容、方法、体系上讲解了如何把小资金和大资金打通,让自己的交易体系与理念慢慢升级,成为更聪明的投资者。

  【作者简介】

  陈凯

  网名“诸葛就是不亮”,中国证券市场衍生品交易的首批探索者,中国证券市场对冲交易的首批实践者。证券交易与低风险套利交易员,长期实践在中国投资市场的各个领域,主要从事对冲交易和套利交易。

  作品:《大牛市·股殇》(上、下)。

  【精彩书摘】

  第二节 停止亏损

  一、亏损和停损

  1.亏损是交易的一部分

  亏损是交易的一部分,这句话,值得大家反复体会,不体会到是不过关的。既然交易会错,那在制定所有的交易技巧、方案时,都要把自己会错这种可能性考虑进去。你不能说:我压根儿没想过,我不可能错。

  我认识一个朋友,他就说他从来不会割肉。有可能他之前这么多年从来没有亏损出局的情况。但是如果有一次他错了,也不准备认亏出局,会是什么后果?2007年,云南铜业股价最高98元;2014年,其股价最低跌到6.78元。这样的个股跌了30%时,你有勇气斩;跌60%,你还斩得下去吗?反正我是斩不下去了。很多人过来问我:“我15元买的股票,现在8元,应该怎么办?”我真不知道该怎么办。换作是我,不到12元可能就已经抛了。但是他已经拿到8元了,我让他现在卖,他可能卖吗?他找我问就是求个安慰,希望我说这只股票的好话,然后他可以踏实地从8元拿到2元。我也知道他是这个心理,就跟他说得比较直白:我让你卖,你卖吗?

  2.以防万一的观念

  我们所有的停损操作,都是基于一个保险性的观念:以防万一。这种感受在股票市场体现得不明显,因为股票市场进行的不是杠杆交易,如果你做了融资融券的话,肯定会理解“以防万一”这句话。

  为什么这一轮行情有很多人赔了很多钱,最后连本金都亏光了?就是因为他们没有这种底线思维。有些杠杆很大的品种,像标准普尔指数,如果是6%的保证金,跌100点,那你就快亏光了。所以,一定要给自己一个安全阀。

  二、规划止损

  明确了止损的必要性,接下来的问题就是怎么去规划止损。以下这三条,希望大家每次去做交易计划的时候,都考虑到。

  1.明确的止损依据

  你为什么要止损,止损的标准是什么,必须要明确。我们小时候都学过:红灯停,绿灯行,看见红灯就要停。什么时候你要砍仓,这个必须要明确,不能含糊。比如,你觉得自己不舒服的时候就砍,那你什么时候不舒服,是前一天晚上头疼脑热不舒服,还是跟媳妇打了一架不舒服?这里的度到底在哪里,必须要明确。

  止损依据是一个核心的问题,应该是保持开平仓的一致性:你因为什么去买的,就应该因为什么去卖。这跟盈亏同源是一个原理。

  比如,我看某只股票的图好看,就买了,那么当破了均线,图不好看的时候,就应该把它卖了。绝对不能我看某只股票的图好看,买了,当它图不好看的时候,一看它报表挺好的,前后不一,止损依据就不对了。你买的逻辑没有了,这样是不对的,前后逻辑一定要一致。这就是开平仓的一致性。

  2.简单的止损处理

  止损处理一定要简单,不要很复杂。我上次看到一个朋友制订的止损规划,是用另外一对套利头寸去覆盖股票现货持仓的下跌。

  技巧很高,但是太复杂了,不够简单。复杂的规划你处理起来,可能会有意外。本来股票下跌,你只要去考虑股票的流动性就可以了,结果你做了一个套利对子,又要去担心那个套利对子会不会出问题。所以,止损一定要简单。

  3.及时平复自己

  止损以后平复要快,要及时地安抚自己。你可以跑到群里求安慰。没关系,给你发个两分钱的红包,只要高兴一下,有利于自己平复。简单概括,规划止损就是:事前规划,事中执行,事后恢复。我们做止损规划一定要把这三条都考虑到。

  从交易菜鸟到高明投资者,慢慢变富,实现财务自由,你也可以!

  怎样停止亏损?怎样把小资金做大?怎样实现稳定盈利?雪球网大V、“得到”讲师陈凯(诸葛就是不亮)手把手教你将小资金做大、实现稳定盈利的投资策略与技巧,适合每个人的投资及交易手边书。

  重新梳理交易理念与思维,完成适合自己的交易体系的构建,让你成为更赚钱的交易者。

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责任编辑:admin

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